億万長者のビル・アックマンは、比較的少数の高い有罪判決株を保持していることでよく知られている著名なヘッジファンドマネージャーです。彼の会社であるPershing Square Capital Managementは、現在、11社に120億ドルの投資を行っています。
Ackmanは、第1四半期にいくつかの興味深い資本配分決定を行いました。彼はメガカップの株式を売却しました アルファベット （Googl 0.78％）（Google 0.66％）と購入 Uberテクノロジー （Uber 0.03％）、2023年1月から266％を返した株式。取引は以下に詳述されています。
- 彼はAlphabetの772,000株を売却し、7％のポジションをトリミングしました。ほとんどのアナリストが第1四半期を通じて過小評価されていると見なしていたため、それは驚くべきことです。 1株当たり200ドルの目標価格の中央値は、Alphabetの現在の株価183ドルから9％上昇します。
- 彼はUberの3,000万株を購入しました。現在、ポートフォリオの19％で彼の最大の保有をしています。 Ackmanはソーシャルメディアに対する自信を説明し、CEOのDara Khosrowshahiのリーダーシップを称賛し、Uberを「世界で最も優れた最高品質のビジネスの1つ」と呼んでいます。
これは、AlphabetとUberについて投資家が知っておくべきことです。
アルファベット：第1四半期に販売された株式法案Ackman
詳しく説明するために アマゾン 買い物客を引き付ける能力により、デジタル広告業界の恐ろしいプレーヤーになりました。また、企業が小売広告により多くを費やしているため、同社は将来的に共有する可能性があります。しかし、Openaiや困惑などの生成的人工知能（AI）プラットフォームも、アルファベットから離れたドルを吸い上げることを脅かしています。
AlphabetのGoogleは、インフラストラクチャおよびプラットフォームサービス（CIPS）の収益に関して3番目に大きいパブリッククラウドです。 Synergy Researchによると、2025年の第1四半期にCIPS支出の12％を獲得し、昨年の11％から増加しました。 AIインフラストラクチャ、大規模な言語モデル、およびデータサイエンスプラットフォームのリーダーとして、同社は将来の四半期で引き続き分担を獲得し続ける可能性があります。
コアビジネスを超えて、AlphabetのWaymoは自律運転技術の初期のリーダーです。すでに米国の5つの都市で商用の自動運転シェアリングサービスを提供しており、来年は少なくとも2つの都市で発売する予定です。 Waymoはまた、他のいくつかの米国の都市でRobotaxi艦隊をテストしています。経営陣は4月に、同社は現在、週あたり250,000件以上の有料ライドを提供していると述べた。
Emarketerの推定では、デジタル広告支出は2028年まで毎年10％増加し、Grand View Researchはクラウドコンピューティング市場が2030年まで毎年20％増加すると予想しています。集合的に、Alphabetは10年の終わりまでの低ダブル桁の年間売上成長で良いショットを持っています。
ウォール街は、アルファベットの収益は今後3〜5年で年間14％増加すると推定しています。これにより、現在の評価は20.5倍の収益を合理的に見せます。しかし、投資家は、アルファベットが現在2つの法的戦闘に巻き込まれていることに注意する必要があり、関連するリスクは、Ackmanが第1四半期に彼の地位をトリミングした理由を説明するかもしれません。
詳しく説明するために、裁判所はすでにAlphabetがインターネット検索とAdTechソフトウェアに違法な独占を持っていると判断しており、ケースは救済策の段階に移動しました。別れはありそうにないが、司法省はアルファベットがそのビジネスの特定の部分を売却することを望んでいる。連邦判事は、8月にインターネット検索独占の救済策を決定し、そのAdTechソフトウェアに関する救済審問は9月に開始されます。
Uber：第1四半期に購入した株式法案Ackman
Uberは、モビリティおよび食品配送市場で強い存在感を持っています。具体的には、販売で測定されるように、これは最大のライドシェアリングプラットフォームであり、米国で2番目に大きい食品配送プラットフォームです。さらに広く言えば、Uberは、世界中の10の最大の市場で最大のライドシェアリングプラットフォームを運営しており、トップ10市場のうち8つで最大のフードデリバリーサービスです。
これにより、Uberは自律車両（AV）企業の論理的パートナーになります。 CEOのDara Khosrowshahiは、Robotaxisが米国だけで1兆ドルの機会であると考えており、最近アナリストに「UberはAVパートナーに最低の運用コストを提供できると語っています。
実際、Uberはすでに、近い将来にRobotaxiサービスを開始または計画しているいくつかの企業と提携しています。最も顕著な例外はです テスラ、しかし、いくつかの結果的なパートナーシップを以下に詳しく説明します。
- AlphabetのWaymoは、フェニックス、オースティン、アトランタのUberをRobotaxiに乗っています。また、フェニックスのUber Eatsを通じて自律的な食品配達が利用できます。
- May Mobilityは、2025年末までにテキサス州アーリントンのUberをRobotaxiに乗ることができます。企業は、2026年に追加の米国市場にパートナーシップを採用します。
- ポニーへ 今年は、今年の「中東の主要市場」でUberをRobotaxiに乗ることを提供し、将来の追加の国際市場に拡大することを目標としています。
- フォルクスワーゲン ロサンゼルスのUberをRobotaxiに乗ることができます。テストは今年後半に開始する予定であり、商業的な打ち上げは2026年に続きます。
- 幅 アブダビのUberを介してRobotaxiに乗ることができます。ドバイは今年後半に続きます。企業は、今後5年間でパートナーシップを15の追加都市に拡大します。
ウォール街は、Uberの収益は今後3〜5年で年間25％増加すると推定しています。そのため、現在の評価は15.9倍の収益を比較的安価に見せます。投資家はAckmanのリードに従い、Uber株に出資するべきだと思いますが、私は小さなポジションから始めます。
Alphabetの幹部であるSuzanne Freyは、Motley Foolの取締役会のメンバーです。 Amazon子会社であるWhole Foods Marketの元CEOであるJohn Mackeyは、Motley Foolの取締役会のメンバーです。 Trevor Jennewineには、AmazonとTeslaに職があります。 Motley Foolには、Alphabet、Amazon、Tesla、およびUber Technologiesのポジションがあり、推奨されています。モトリーの愚か者はフォルクスワーゲンAGを推奨しています。モトリーの愚か者には開示方針があります。
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