億万長者のケン・グリフィン氏がこのハイテク株に重点を置き、2四半期で株式を200％増加

億万長者の投資家ケネス C グリフィンは、世界で最も成功したヘッジファンドの 1 つを経営しています。 過半数の株式を保有するシタデルの創設者兼 CEO として、グリフィンは 384 億ドルの純資産を持ち、地球上で最も裕福な人物の 1 人です。

彼のクオンツ投資アプローチからも明らかな、さまざまな資産クラスに対する寛容な姿勢と数学への愛情により、シタデルは 1990 年の設立以来、約 740 億ドルの純利益を生み出すことができました。

グリフィン氏は自分のトレードや戦略についてもっと発言する可能性があるが、彼のアプローチは複雑なアルゴリズムに裏付けられた高頻度のトレードのパターンを明らかにしており、それを彼はこれらのトレードに関連するリスクを管理するためにも使用している。

テクノロジー重視のポートフォリオで 1,030億ドル, シタデルは一貫してS&P 500指数をアウトパフォームしています。 グリフィンは、投資専門家や業界の専門家と協力して、6,000 を超える保有銘柄からなる広範に分散されたポートフォリオを管理しています。 彼は市場中立的なアプローチを採用し、強気の取引と弱気の取引を一致させ、市場と相関関係のない結果を生み出します。

2023年第4四半期からの過去2四半期で、グリフィン氏はアマゾンの株式400万株以上を購入し、2023年第3四半期の190万株から増加し、合計658万株を保有することになった。アマゾンは現在、シタデルの株式の1.41％を占めている。ポートフォリオ。

ポジションの200％増加は、電子商取引およびクラウドコンピューティング部門へのAI導入を強化するアマゾンの急速な成長によるものである可能性がある。 2024 年第 1 四半期に、同社は 投稿されました 純売上高は前年比 (YoY) の 1,274 億ドルから 1,433 億ドルに 13% 増加しました。 しかし、営業利益と純利益はそれぞれ前年比 3 倍の 153 億ドルと 104 億ドルに増加しました。

アマゾンは、在庫を顧客の近くに保管するなど、いくつかの動的なコスト構造を通じて金利上昇と高インフレ環境をうまく乗り切り、低迷した過去1年を経て利益を回復した。 同社は大不況を克服しましたが、数十年にわたって方向転換し、維持してきました。

さまざまな分野で AI を導入しています。 Amazon は AI を活用して、電子商取引のフルフィルメント プロセス全体にわたって AI が決定したルートを使用してより迅速な配送を実現するなど、運用効率を通じてコストを削減しています。

一方、アマゾン ウェブ サービス (AWS) は、第 1 四半期に 1,000 億ドルのランレート (年換算) で 250 億ドルの売上を記録しました。 これは、Amazon が AI を活用することで最も恩恵を受けるセグメントの 1 つです。 同社は、チップからフルマネージドサービスである Amazon Bedrock に至るまで、AWS 経由で顧客に幅広い AI ソリューションを提供しており、ユーザーは大規模な言語モデルを用途に合わせて調整できます。 また、顧客のショッピングから読書までを支援する、電子商取引およびクラウド ビジネス全体にわたる AI ベースのアプリにも焦点を当てています。

世界トップのクラウドプロバイダーである AWS は、クラウド コンピューティングと AI の両方のニーズで AWS を利用する可能性のある膨大な潜在顧客ベースを備え、すべての AI ツールの主要なハブとなる可能性を秘めています。 アナリストはアマゾンが生産していると見ている 1兆ドル 2028年までに年間収益は2,000億ドル近く増加し、AWSの貢献は2,000億ドル近くに上ると予想されます。

200万を超えるサードパーティ再販業者が毎月電子商取引ウェブサイトを訪問する何十億人もの人々に自社製品を宣伝するために同社にお金を払っているため、Amazonの広告活動も主要な機能の1つとなっている。 第1四半期の広告事業は前年同期比24%増の118億2000万ドルを記録した。

マイクロソフト、nVidia、そして今回のアマゾンを含むAIテクノロジー株に対するグリフィン氏の長年の強気の見方は、これらの企業が今後も大きな可能性を秘めていると同氏が見ていることを意味しているのかもしれない。

5月20日現在、アマゾン株は183.54ドルで取引されており、予想株価収益率（PER）は50.41だ。一部の投資家にとっては株価が割高になる可能性があるが、現在は昨年の5分の1となっている。 PERが変動したとき 270。

インフレ下降傾向の中での顧客需要の回復を背景とした新規プロジェクトと売上高の増加は、新たな安定成長を促進する可能性がある。

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