ペンエンターテインメント PENNは金曜日、カジノ部門とスポーツ賭博部門の両方で明るい見通しを示し、ウォール街から格上げを受けた。
PENNアナリストは次のように述べています。 JPモルガンのアナリスト ジョセフ・グレフ ペン株をニュートラルからオーバーウエートに格上げし、目標株価を19ドルから27ドルに引き上げた。
アナリストのポイント：ペン氏は今後、有利なリスクリワードを持っているとグレフ氏は新しい投資家向けノートで述べた。
同アナリストは、「地域の陸上カジノによるキャッシュフロー生成の底打ち」と小売プロジェクトの緩やかな成長への道筋が見えていると述べた。
「さらに、2024年第4四半期と2025年のインタラクティブ（OSBとiGaming）の短期損失予想は合理的に設定されており、バイサイドは2026年に若干のプラスのEBITDA創出を期待している」とグレフ氏は述べた。
グレフ氏は、ESPNベットが引き続き株価を押し上げる最大の要因の一つであると述べた。
「セグメントのEBITDAが若干プラスになるシナリオは株式に織り込まれておらず、重要なことに、PENNの推定年間市場アクセス手数料を大きく上回るものではないと我々は見ている。」
ペンが支払う ウォルト・ディズニー・カンパニー ESPNの名前とブランドの権利についてはDIS。グレフ氏は、ESPN Betが利益を上げられなければ、同社は閉鎖して「6000万ドル相当の市場アクセス料を搾り取る」可能性があると述べた。
アナリストによると、同社の解説によると、ESPN Betの月間アクティブユーザー数は前年比144％増加し、ユーザー当たりの平均ハンドル数は前月比64％増加したという。 NFLシーズンに先立ってESPNブランドをプラットフォームにさらに統合するためにペンが行った機能強化が功を奏したようだとアナリストは付け加えた。
同アナリストは、ESPN Betが成功しなかったとしても、同社の陸上カジノとスポーツブック各社が同社に支払う市場アクセス料の価値は依然として存在すると述べ、このセグメントの価値を26ドルに割り当てた。
アナリストは、ペンの8億5000万ドルが2024年と2025年に4つの小売成長プロジェクトに費やされていると強調している。その中には川船施設の陸上カジノとホテルへの置き換え、新しい陸上カジノの開発、ハリウッド・コロンバスとホテルの追加が含まれる。 M リゾートの物件。
「フリーキャッシュフローの改善とインタラクティブ損失の縮小を考慮すると、基本的に有利なリスクリワードが見込まれています。」
ペンの価格アクション: 金曜日のペン株は3.60％上昇して20.73ドルとなっているが、52週間の取引範囲は13.50ドルから27.21ドルである。ペンの株価は2024年に年初から20％下落する。
写真: シャッターストック
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