昨日、 ダーデンレストラン株式会社 DRIは第1四半期の調整後1株当たり利益が1.75ドルと発表し、アナリストのコンセンサス予想である1.83ドルを下回った。四半期売上高は27億6000万ドルで、市場予想の28億ドルを下回った。
同社を担当するアナリストらは次のように見解を述べた。
- キーバンク・キャピタル・マーケッツ アナリストのエリック・ゴンザレス氏は同株のオーバーウェイト評価を改めて表明し、予想株価を170ドルから194ドルに引き上げた。
- BMOキャピタル・マーケッツのアナリスト、アンドリュー・ストレルジク氏は市場平均評価を維持し、予想価格を165ドルから175ドルに引き上げた。
- ウェドブッシュのアナリスト、ニック・セティアン氏はダーデン・レストランのアウトパフォーム評価を改めて表明し、予想株価を170ドルから200ドルに引き上げた。
- パイパー・サンドラー社のアナリスト、ブライアン・ムラン氏は同社に対する中立評価を改めて表明し、株価予想を159ドルから177ドルに引き上げた。
- Truist Securitiesのアナリスト、ジェイク・バートレット氏は買い評価を維持し、予想価格を185ドルから195ドルに引き上げた。
キーバンク・キャピタル・マーケッツ: アナリストは、ダーデンとウーバーの提携による成長の可能性を予測しています。ゴンザレス氏はまた、25 年度の EPS 予想をわずかに引き上げて 9.48 ドルとし、この調整は、ダーデンがオリーブ ガーデンでの価格帯広告にさらに注力しているため、既存店売上高の伸びが若干増加したことによるものだと述べています。ダーデンは、ホリデー シーズン中にオリーブ ガーデンの約 100 か所でデリバリーをテストし、25 年度末までにオリーブ ガーデン ネットワーク全体に拡大する予定です。デリバリー メニューの価格は店内飲食やテイクアウトの価格と同じになりますが、この利便性のために 5 ドルのデリバリー料金と 5% のサービス料がかかります。
BMOキャピタルマーケット: アナリストは、同社が配送から増分利益を得ると予想しており、取引構造を前向きに捉えているが、既存の大規模なオフプレミス事業との重複やサードパーティ市場への不在により、売上高の伸びが競合他社に遅れをとったとしても驚かないだろう。現在、ストレルジック氏は、オリーブガーデンの既存店売上高が2025年後半に若干増加し、2026年度には1桁台前半の増加になると予測している。
ウェドブッシュ: アナリストは、厳しい消費者環境の中でもDRIが引き続き市場シェアを拡大し、長期的な年間利益目標を達成する可能性が高いと予測しています。アナリストは、オリーブガーデンの5〜6店舗で試験的に開始した、ウーバーとのオンデマンド配達のコラボレーションを強調しています。これは、ホリデーシーズンを前に第2四半期に約100店舗に拡大し、最終的には25会計年度末までにオリーブガーデンのすべての店舗でカーブサイド・テイクアウトを開始する予定です。このパートナーシップはファーストパーティ配達モデルとして設定されており、UberEatsで広告を掲載する予定はありません。
パイパー・サンドラー: アナリストによると、ウーバーとの提携は、同社最大のブランドであるオリーブガーデンから始まり、2024年度の売上高の約45％、セグメント利益の50％を占めるという。オリーブガーデンが同社の財務モデルに及ぼす影響を考えると、特に翌年にはダーデンの調整後EPSが予想外に上昇し、今日の株価にプラスの反応を引き起こす可能性がある。
トゥルーイスト証券: アナリストは、7月以降、ダーデンのポートフォリオ全体で既存店売上高（SSS）が幅広く改善していることに楽観的です。これに加え、25年度後半のより積極的なマーケティング活動と前年比比較が容易になったことで、SSSの加速と市場シェアの拡大がダーデンのプレミアム評価を強化するだろうというアナリストの自信が強まりました。
価格動向: DRI株は金曜日の最終確認時点で1.41%下落し、169.85ドルで取引されている。
写真: Dutchmen Photography提供、Shutterstock経由
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