の S&P 北米テクノロジー ソフトウェア インデックスは110のソフトウェア株を追跡しており、9月につけた過去最高値から26％下落した。指数は弱気相場の領域にあり、その根本原因は人工知能です。
具体的には、投資家はAIコード生成ツールが既存のソフトウェア製品の需要を減らすのではないかと懸念しているが、 エヌビディア CEOのジェンセン・ファン氏は非常に懐疑的だ。同氏は最近のイベントで、「何らかの形でAIに取って代わられるため、株価が圧迫されているソフトウェア会社がたくさんある」と語った。 「それは世界で最も非論理的なことだ。」
実際、ウォール街はこう考えている マイクロソフト (MSFT 0.95%) および データドッグ (DDOG 4.25%) は現在の価格では非常に過小評価されています。
- アナリスト60人によると、マイクロソフトの目標株価の中央値は1株当たり600ドルだ。これは、現在の株価 409 ドルから 47% 上昇することを意味します。
- アナリスト48人によると、Datadogの目標株価の中央値は1株当たり180ドルだ。これは、現在の株価 126 ドルから 42% 上昇することを意味します。
投資家がこれらのAI株について知っておくべきことは次のとおりです。
マイクロソフト：目標株価中央値から47％の上昇余地が示唆される
Microsoft は、エンタープライズ ソフトウェア、特にオフィスの生産性、エンタープライズ リソース プランニング、ビジネス インテリジェンス、ローコード開発ツールにおいて強い地位を築いています。同社は、作業を自動化することで生産性を向上させる生成 AI 副操縦士をソフトウェア製品に追加しました。 CEO のサティア ナデラ氏によると、Microsoft 365 Copilot の有料シートは 12 月四半期に 160% 増加しました。
一方、Microsoft Azure はクラウド コンピューティングで市場シェアを獲得しています。 12月四半期のクラウドインフラストラクチャおよびプラットフォームサービス支出に占める同社の割合は21％で、9月四半期の20％から増加した。市場シェアの増加は、コンピューティング能力の増加と、開発者がカスタム AI エージェントとアプリケーションを構築できる Foundry AI サービスに対する需要によって促進されました。
Azure は、アプリケーション プログラミング インターフェイスを介して OpenAI フロンティア モデルへのアクセスを提供する唯一の主要なパブリック クラウドです。つまり、企業がこれらのモデルを使用してカスタム アプリケーションを構築する場合、Microsoft が仲介者となることがよくあります。さらに、Azure にはハイブリッド クラウドのサポートにおいて明確な競争上の優位性があると述べています。 モーニングスター アナリストのダン・ロマノフ氏。
マイクロソフト株は現在、調整後利益の26倍で取引されており、直近四半期で調整後利益が24％増加した同社としては魅力的なバリュエーションとなっている。株価は高値から25％下落しており、現在の価格は辛抱強い投資家にとって良いエントリーポイントだ。
今日の変化
(-0.95%) -3.91ドル
現在の価格
$405.50
主要なデータポイント
時価総額
3.0兆ドル
一日の範囲
$402.93 – $410.31
52週間の範囲
$344.79 – $555.45
音量
1.5M
平均ボリューム
34M
粗利
68.59%
配当利回り
0.86%
Datadog: 目標株価の中央値が示唆する42%の上昇余地
Datadog は可観測性とセキュリティのソフトウェアを開発しています。そのプラットフォームには、企業が重要な IT インフラストラクチャとアプリケーションを監視および保護するのに役立つ 24 の製品が含まれています。特に興味深い機能の 1 つは、異常検出、インシデント アラート、根本原因分析を自動化し、チームがインシデントをより迅速に解決できるようにする AI エンジンである Watchdog です。
Datadogにとって人工知能は追い風となるはずだ。 フォレスターリサーチ 最近同社は、機械学習によって IT 効率を向上させることを目的とした IT 運用向け AI 分野のリーダーとしてランク付けされました。さらに、 ガートナー は、デジタル エクスペリエンス モニタリングと可観測性プラットフォームにおけるリーダーシップを認められ、AI の洞察と大規模な言語モデルのモニタリングのサポートを主要な強みとして挙げています。
モルガン・スタンレー アナリストのキース・ワイス氏は、Datadogの広範なパフォーマンス監視ツールを単一のプラットフォームに統合する能力（これは多くのIT部門にとって最優先事項となっている）により、同社は「ここ数年、中核となる可観測性市場でトップシェアを獲得した」と述べた。同氏は、クラウドの導入と AI によってパフォーマンス監視ツールに対する需要が増加するにつれて、この傾向が続くと予想しています。
Datadog は堅調な第 4 四半期財務結果を報告しました。収益は 29% 増加して 9 億 5,300 万ドルとなり、残りの履行義務は 52% 増加して 34 億ドルとなり、将来の収益の大幅な成長が示唆されています。一方、非 GAAP ベースの純利益は 20% 増加して希薄化後 1 株あたり 0.59 ドルとなり、多額の研究開発支出により売上高よりも伸びが鈍化しました。
Datadogの株価は現在、調整後利益の60倍で取引されており、直近四半期に調整後利益が20％増加した企業としては割高な評価となっている。しかし、AI ワークロードの普及により可観測性ソフトウェアの需要が高まるため、収益は将来的に加速する可能性があります。忍耐強い投資家は今日、小さなポジションを買うことを検討すべきだと思います。
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