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2024-08-07 22:15:43
私たちは最近、 ジム・クレイマーが世界的売り出し中の10銘柄について語る。 NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) はリストの 3 位にランクされているため、さらに詳しく調べる価値があります。
ジム・クレイマー氏はCNBCの最新番組で、月曜日の激しい市場売りについて語り、このような日は「泣きながら眠りにつく」可能性があると語った。クレイマー氏は、この「ひどい」売りは予想されていたと語った。
「これは金利サイクルのこの時点ではまさに予想通りのことだ。FRBは景気刺激策として金利引き下げを開始しようとしている。だが経済は下降している」とクレイマー氏は語った。
クレイマー氏は、月曜日の売り急落は「十分にひどい」ため、投資家はなぜ市場に留まるべきなのか考えさせられるが、それはまさに「すべきこと」だと述べた。同氏は、最近の下落は長期投資家にとって買いのチャンスだと考えている。
ジム・クレイマー氏は、日本から借り入れて米国株に投資していた資産運用担当者が、日本が金利を引き上げたときに「油断」していたために売りが始まったと述べた。その結果、これらのファンドは株式を売却せざるを得なくなった。クレイマー氏は、「これらの売り手が取引を解消し終えるまでは」この下落の底値はまだ予測できないと考えている。
クレイマー氏は、投資家が月曜日に売りを出したもう一つの大きな理由は、FRBが利下げに遅れているという考えだと述べた。しかし、クレイマー氏は、25bpsの利下げは大した影響はなく、FRBのジェローム・パウエル議長が緊急利下げが必要だと判断すれば、利下げを行うだろうと述べた。
「彼は常識を持っている」とクレイマー氏は語った。
ジム・クレイマー氏は、ハイテク業界には「安全な避難先」はないと述べ、一部の著名なハイテク株に対する強気な見方を改めて表明する一方で、投資家に対し、ハイテク業界に投資したいのであれば短期的には「痛み」を覚悟しておくべきだと助言した。
「痛みに耐えられないなら、さっさとそこから抜け出せ。」
この記事のために、私たちはジム・クレイマーの最近の番組をいくつか見て、彼が話題にしている重要な銘柄を10銘柄選びました。それぞれの銘柄について、ヘッジファンド投資家の数を言及しました。なぜ私たちはヘッジファンドが群がる銘柄に興味を持っているのでしょうか。その理由は簡単です。私たちの調査により、最高のヘッジファンドのトップ銘柄を真似することで市場を上回るパフォーマンスが得られることがわかったからです。私たちの四半期ニュースレターの戦略では、四半期ごとに14の小型株と大型株を選択し、2014年5月以来275%のリターンを上げ、ベンチマークを150パーセントポイント上回っています。 （詳細はこちら）。
NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA）
ヘッジファンド投資家数: 186
ジム・クレイマー氏は最新の番組で、NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) は生成型 AI と高速コンピューティングで「素晴らしいこと」を行っており、FRB とは何の関係もないと改めて強調しました。それにもかかわらず、クレイマー氏は NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) の株価は「荒れ地になった」と述べました。
クレイマー氏は、NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) の下落がここで止まるとは考えていない、主な理由は同社が今後の利下げの恩恵を受けていないためだと述べた。
クレイマー氏は、NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) に対する市場の利益予想は低く、来年は「おそらく」4.59ドルの利益が期待でき、それは株価収益率（PER）の23倍で取引されることを意味すると考えている。
クレイマー氏は「私は、この世代で最も成長している株を、株価収益率23倍で売るつもりはない」と述べた。
NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) の株価は、評価額に対する懸念から下落傾向にある。しかし、モルガン・スタンレーは同社株をトップピックリストに再追加した。アナリストのジョセフ・ムーア氏は次のように述べた。
「需要がホッパーからブラックウェルに移るにつれ、制約がシリコンに戻るため、可視性は実際に高まるだろう。H100のリードタイムは短いが、H200のリードタイムはすでに長く、ブラックウェルはさらに長くなるはずだ」と同社は述べた。
しかし、最近の大手テクノロジー企業の収益は、NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) の将来の成長軌道について懸念を引き起こしています。Meta Platforms や Alphabet を含む同社の主要顧客は、AI チップの過剰構築と過剰支出の可能性を示唆しています。NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) は、2023 年のデータに基づいて、年間約 200 万個の GPU を販売しています。需要が緩和し、競合他社が生産を増やすと、同社は現在の成長軌道を維持できなくなります。
レイモンド・ジェームズのアナリスト、ジャベド・ミルザ氏は最近、NVDA が移動平均収束/発散指標に基づいて「機械的売りシグナルを発動した」とレポートで述べた。同氏はテクニカル分析レポートで、同株は 50 日移動平均を下回って取引されており、売り圧力の初期兆候を示していると述べた。ミルザ氏によると、これは 1 ～ 3 か月続く調整局面が迫っていることを示している。同氏はさらに、50 日移動平均を下回る継続的ブレイクは 94.94 への下落につながり、現在の水準からさらに 16.9% 下落する可能性があると付け加えた。
NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) の急速な成長と評価額の急騰により、ウォール街の一部の関係者が不安を感じ始めている。New Street Research は先月、同社の株価を「買い」から「中立」に格下げし、目標株価を 135 ドルに設定した。
「本日、当社はこの株を中立に格下げした。上昇余地は2025年以降の見通しが大幅に拡大する強気シナリオでのみ実現するが、当社はこのシナリオが実現するという確信をまだ持っていないからだ」とニューストリートのアナリスト、ピエール・フェラグ氏は述べた。
しかし、ニューストリートは最近の売り出しを受けてこの株を引き上げ、目標価格を120ドルに設定し、次のように述べている。
「我々は、全体として調整は健全だと考えており、Nvidia特有の限定的かつ戦術的な逆風を認識しているが、全体として株価の変動はより多くのエクスポージャーを得る機会だと見ている。」
ペイシェント・キャピタル・オポチュニティ・エクイティ・ストラテジーは、NVIDIA Corporation（NASDAQ:NVDA）に関して次のように述べています。 2024年第2四半期の投資家向けレター:
「NVIDIA コーポレーション (NASDAQ:NVDA) は引き続き市場とポートフォリオの両方をリードし、この期間に 36.7% 上昇してトップ パフォーマーの座を維持しました。Nvidia はグラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) の設計と販売のマーケット リーダーであり、最近は人工知能 (AI) モデルの飽くなき需要の恩恵を受けています。同社は現在、データ センター GPU の 92% の市場シェアを獲得しており、過去 1 年間で売上高、利益、フリー キャッシュ フロー (FCF) がそれぞれ驚異的な 126%、392%、610% 増加しました。競争が激化することは予想されますが、NVDA は引き続きトップの市場シェアを維持できると考えています。バックログ期間の短縮を懸念する声が多い中、わずか 25% のコスト増で 2.5 倍のパフォーマンスを約束する B100 が今年後半にリリースされ、さらに品不足が生じると当社は考えています。最先端のテクノロジー、イノベーション サイクルの拡大、強力なキャッシュ ジェネレーションにより、同社は人工知能 (AI) の採用拡大に向けて有利な立場にあります。
全体的に、NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA)はInsider Monkeyのリストで3位にランクされています。 ジム・クレイマーが世界的売り出し中の10銘柄について語る。 NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA) の可能性は認めるが、AI 株はより高いリターンを、より短期間で実現できる可能性を秘めているという確信がある。NVDA よりも有望だが、株価が 5 倍未満の AI 株を探している場合は、当社のレポートをご覧ください。 最も安いAI株。
次に読む: アナリストはNVIDIAに250億ドルの新たな「チャンス」があると見ている そして ジム・クレイマーが推奨する銘柄。
開示事項: なし。この記事はもともと Insider Monkey で公開されました。
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