今買うのに最適な株を探すのに終わりはありません。新たな探索の機会が常にあり、有利な取引が行われます。課題は、どの企業が今後市場を上回る利益をもたらすかを見つけることです。そして私の経験では、重要な業界ではそれが不人気なビジネスであることがよくあります。
サイバーセキュリティ市場は近年爆発的に拡大しています。脅威がより複雑になり、データの価値が高まるにつれ、企業は IT インフラストラクチャを厳重に保護し始めています。また、ポラリス マーケット リサーチによると、世界のサイバーセキュリティ市場は 2030 年までに 2 倍の 5 兆ドル以上に成長する見込みです。
それが持ち込まれたものです クラウドストライク (NASDAQ:CRWD) に注目しました。今年初めにソフトウェアアップデートの失敗によって引き起こされたIT障害により、クラウドストライクは多くの投資家のブラックリストに載った。しかし、私の意見では、その後の下落が長期投資家にとって割引購入の機会を生み出した可能性がある。詳しく見てみましょう。
AIを活用したサイバーソリューション
企業サイバーセキュリティの世界では、CrowdStrike は現在世界的なリーダーです。そのテクノロジーは非常に高価ですが、世界中の企業が喜んでお金を払います。その理由の 1 つは、Falcon プラットフォームのサブスクリプション コストがセキュリティ侵害の場合よりもはるかに低いためです。しかし、それは主に、Falcon が競合ソリューションを上回り続けているためです。
このテクノロジーは人工知能 (AI) を使用して、驚くべき効率でサイバー攻撃を検出し、防御します。そして、このプラットフォームの機能は世界的なサイバー競技会で継続的に実証されています。実際、最も長く続いている年次サイバーセキュリティ イベントである最新の SC Awards Europe で、CrowdStrike は次の賞を受賞しました。
- 最高のクラウド セキュリティ ソリューション
- 最高のエンドポイント ソリューション
- ベスト AI ソリューション
- 最優秀脅威インテリジェンス技術賞
- 最優秀インシデント対応ソリューション部門
業績に応じた評価
IT障害を受けて、クラウドストライク株は半減した。そして、その株がかなり高額なバリュエーションで取引されていたことを考えると、このようなボラティリティは予想されることだ。現在、米国株はわずかに回復しましたが、依然として約25%安で取引されています。しかし、この価格帯であっても、株価収益率は 72.5 であり、従来の意味では割安には見えません。
言うまでもなく、それはまさにお買い得というわけではありません。しかし、少し文脈を理解すると、この評価はより意味のあるものになり始めます。経営陣は、営業利益率を 28 ～ 32% の範囲に引き上げ、フリー キャッシュ フロー マージンを 34 ～ 38% に引き上げるという長期目標を概説しました。
同社が黒字化し始めたばかりであることを考えると、大幅な収益成長が目前に迫っている可能性があることを示唆している。サイバーセキュリティ業界を取り巻く拡大予測が正確であることが証明されれば、なおさらです。
もちろん、成功が保証されているわけではありません。そして、たとえCrowdStrikeのテクノロジーが現在王座を握っているとしても、より安価な価格設定の競合ソリューションが登場し、状況を大きく変える可能性があります。
言うまでもなく、今日の CrowdStrike への投資には多くのリスクが伴います。しかし、私の意見では、このビジネスの成長軌道を考えると、リスクを取る価値はあります。そのため、今月は小さなポジションをオープンする予定です。
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