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2024-06-07 15:00:23
イーライリリーのロゴが携帯電話に表示され、説明写真として使用されている。4 月 9 日、ポーランド、クラクフ。 [+] 2024年（写真提供：Beata Zawrzel/NurPhoto、Getty Images経由）
NurPhoto、ゲッティイメージズ経由
イーライリリー株 （NYSE: LLY）は、2021年初頭の170ドルから現在約840ドルまで、400％の驚異的な上昇を見せています。これは、同業他社と比較して、大幅なアウトパフォームを反映しています。 ファイザー株 （NYSE：PFE）は15％の下落となり、 ジョンソン・エンド・ジョンソンの株 (NYSE: JNJ) は同期間において利益が全く出ていません。イーライリリーのこの大幅な上昇は、以下の要因によるものです。 1. 同社のP/S比率は2020年後半の6倍から273%上昇し、現在は23倍となっている。 2. 39%上昇 イーライリリーの収益 この期間に250億ドルから390億ドルに増加したが、 3. 同社の発行済み株式総数が5％増加しました。 イーライリリーの株価が上昇した理由 ダッシュボードに詳細が表示されます。
LLY株価変動の要因
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素晴らしいことに、LLY株は過去3年間、市場全体を上回るパフォーマンスを見せています。同株のリターンは2021年に64%、2022年に32%、2023年に59%でした。比較すると、S&P 500のリターンは2021年に27%、2022年に-19%、2023年に24%でした。実際、 S&P 500を一貫して上回っている 近年、個別株、UNH、JNJ、MRKなどのヘルスケアセクターの大手企業、さらにはGOOG、TSLA、MSFTなどのメガキャップスターにとっても、好況時も不況時も株価の変動は厳しいものとなっている。対照的に、トレフィス 高品質（HQ）ポートフォリオ30銘柄のコレクションを持つ 毎年S&P500を上回る 同じ期間に。 何故ですか？ グループとして、HQポートフォリオの株式はベンチマーク指数よりもリスクが低く、より良いリターンを提供しました。 HQポートフォリオのパフォーマンス指標。
現在の不確実なマクロ経済環境と高金利を考えると、LLY は今後も強気相場が続くでしょうか? バリュエーションの観点から見ると、LLY 株はポジティブな要素のほとんどを織り込んでいるように見えます。しかし、パイプラインに関するさらなる好調な展開や、糖尿病および肥満治療薬の予想を上回る売上があれば、さらに高値になる可能性があります。今のところ、アナリストによる Eli Lilly の予想平均価格 860 ドルは、適正価格であることを示唆しています。
イーライリリーの収益は、2020年の350億ドルから2023年には340億ドルへと39％増加しました。これは、モウンジャロ、ベルゼニオ、ジプレキサなどの一部の医薬品の市場シェアの拡大によるものです。イーライリリーの糖尿病薬であるモウンジャロと肥満薬であるゼップバウンドは、今後数年間で爆発的な成長が見込まれており、年間のピーク売上高は500億ドルと見込まれています。実際、現在ゼップバウンドの医薬品は不足しており、 イーライリリーは製造施設に90億ドルを投資する 需要に追いつくために。イーライリリーが需要に応えれば、ゼップバウンドの売上はさらに高くなるだろう。
投資家は、主に肥満治療薬による堅実なパイプラインの可能性を考慮し、LLY 株に報いてきました。イーライリリーの最近の P/S 比率の上昇は、主に将来の可能性に基づいています。全体的に、イーライリリーは今後数年間で力強い売上成長を実現する軌道に乗っています。これらのプラス要因の多くはおそらく価格に織り込まれていますが、LLY 株は、薬の市場シェアの拡大と予想される規制当局の承認を背景に、引き続き上昇する可能性があります。肥満治療薬市場は 2030 年までに 16 倍の 1,000 億ドルを超えると予想されており、イーライリリーとノボ ノルディスクが大部分を占めることになります。LLY 株の下落は、長期的には堅調な利益を得る機会と見なすべきだと私たちは考えています。
LLY株は高値になる可能性があるが、 イーライリリーの同僚 重要な指標に基づいた業績。業界をまたいだ企業間の他の価値ある比較は、 ピア比較。
LLYのリターンとTrefisの強化ポートフォリオの比較
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#イーライリリーの株価は3年間で400上昇上昇を続ける