アナリストは第2四半期決算発表前の株価上昇をハイテク企業が牽引すると予想、ハイテク株3銘柄の目標株価を20%以上引き上げ

ウェドブッシュ・セキュリティーズの技術アナリスト、ダン・アイブス氏は、2022年に業界が低迷するにもかかわらず、今日の技術革命は1990年代以降に見られたものとは異なると長らく主張してきた。

しかし、2008年以来最悪の米国株安にもかかわらず、アイブス氏のハイテク業界に対する楽観的な見通しは変わらなかった。「強気相場は隠れていた。マクロ経済とFRBの懸念が払拭されてから表面化するまでに時間がかかっただけだ」とアイブス氏は述べた。 最近のインタビュー「2022年でさえ、2024年には強気派が先導して山のこちら側に到達できると高いレベルの自信を持っていた。」

アイブス氏の予測は2023年に現実のものとなり、投資家たちはAI関連の大手テクノロジー企業、特にエヌビディアとマイクロソフトに殺到した。昨年末、アイブス氏はAIとクラウドコンピューティング関連株がさらに20％上昇すると予想し、「AI革命は過去40年間で最も強力なテクノロジートレンドだ」と書いている。

「第2四半期の利益はハイテク業界にとって大きなプラス要因になると考えており、ハイテク株は今年さらに15％上昇し、ソフトウェア、サイバーセキュリティ、デジタル広告、半導体が牽引するハイテク全般の成長ストーリーが中心となる2024年上半期の堅調なハイテク株の上昇に加わると予想している」とアイブス氏は7月14日のメモに記した。

ハイテク株が引き続き上昇を牽引

2024年の記録的な上昇局面を経て、ハイテクセクターはようやく一息つくだろうという見方やバリュエーションの高さにもかかわらず、アイブス氏は同グループから市場が離れるとは考えていない。「ハイテクが引き続きこの上昇局面を牽引すると確信している」と同氏は述べ、異なる考えを持つ人は「ハイテクセクターの成長があまりにも大きいため、間違いだと証明されるだろう」と付け加えた。

アイブズ氏は、バリュエーションが高すぎるにもかかわらず、強い需要により利益がウォール街の予想を上回り続けるため、株価はバリュエーションに見合う水準まで成長すると予測している。「ハイテク株は、バリュエーションのせいではなく、AI革命がウォール街の予想を上回るこの変革的な成長の波を牽引し、成長と利益が加速するため、今年いっぱい上昇するだろう」とアイブズ氏は指摘した。

同氏は、ウェドブッシュの過去1カ月の調査により、「半導体段階からソフトウェア段階へとバトンが渡され、ユースケースが全般的に急増し、AI革命による収益化が次の成長段階に入り始めたという高い自信が得られた」と説明した。

アイブス氏のチームはまた、トップのハイテク株を追跡しており、最近3つのハイテク企業の目標株価を20％以上引き上げた。

マイクロソフト（ナスダック： MSFT）

マイクロソフトによると CEO サティア・ナデラMicrosoft Copilot と Copilot スタックは、「AI 変革の新時代を編成」し、より良い「ビジネス成果」を推進します。同社は、3 月末の四半期で 2 桁の収益と純利益の成長を記録し、Microsoft Cloud の収益は前年比 23% 増の 351 億ドルに達しました。

時価総額が3.3兆ドルを超えるマイクロソフトは、ビジネスプロセスや新製品にAIを統合することで、インテリジェンスクラウドやパーソナルコンピューティングなどの分野で収益を伸ばしています。AIリーダーである同社は、四半期中に自社株買いと配当を通じて株主に84億ドルを還元しました。

ウェドブッシュのアナリストらは同株の目標価格を550ドルとしており、直近の終値440.37ドルから約25％の上昇を示唆している。

パランティア（NYSE: PLTR）

で 最近のインタビュー アイブス氏は BNN ブルームバーグのインタビューで、パランティア テクノロジーズは「ユースケースの点では市場で最も純粋な AI 企業」だと述べた。パランティアは、機械支援型データ分析用のエンタープライズ AI ソフトウェア システムを提供し、パランティア人工知能プラットフォーム (AIP) やパランティア ファウンドリーなどのデータ融合プラットフォームを構築して、ビッグ データ分析の限界を押し広げている。

同社の機械学習能力は、米国国防総省（DoD）に一貫して成果をもたらすことを可能にした。第1四半期には、同社は防衛関連の契約を延長し、新たな契約を獲得した。例えば、米陸軍はパランティアとの継続中のMaven Smart System契約を5年間延長した。パランティアはまた、 確保された 国防総省の最高デジタル・AI オフィスとの契約により、省全体で AI 搭載オペレーティング システムのライセンスが提供される。

一方、同社はボイジャースペースとの提携を拡大し、今後建設予定のスターラボ商業宇宙ステーション向けのソフトウェアデータ管理製品を供給する。パランティアの第1四半期の収益は 21%増加 前年比6億3,400万ドル。うち約2億5,700万ドルは米国政府の契約によるもの。

アイブス氏の同株の目標価格は1株35ドルで、7月18日の直近終値28.64ドルから22％以上の上昇を示唆している。

ゼットスケーラー（ナスダック： ZS）

クラウドセキュリティのスペシャリストであるZscalerは、Zero Trust Exchangeプラットフォームの需要が引き続き高いことを実感しています。4月までの四半期で、同社は 記録された 収益は前年比32%増の5億5,320万ドル。

同社は買収を活発に行っており、最近ではAvalor Technologyを買収して、同社のデータセットをAvalorのData Fabric for Securityと組み合わせることでAIイノベーションを強化し、脆弱性の追跡を改善しました。Zscalerはまた、IoTデバイスのゼロトラストセグメンテーションを強化するためにAirgap Networkを買収しました。

同社はまた、Zscaler Digital Experience サービスに ZDX Copilot と呼ばれる AI アシスタントを導入しました。この AI アシスタントは、数兆のデータ ポイントから得た知識を活用して、IT 運用チームとセキュリティ チームに洞察を提供します。第 2 四半期の同社の経営陣は、収益が最大 5 億 6,700 万ドルになると予想しています。

ウェドブッシュのアナリストらは1株当たり260ドルの目標株価を掲げており、直近の終値190.37ドルから30％以上の上昇の可能性を示唆している。

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