このペースの速い強気市場では、4 銘柄のクラブ株価目標を引き上げます。

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2024-02-15 18:44:55

ついていくのが大変でした。それが今年の株の大勝者の物語だ。彼らはただ勝ち続け、勝ち続けます。ウォール街やここクラブのアナリストにとって、これらの名前のいくつかは、数週間ごとに6〜9か月間の目標株価を突破しているように見えます。そのために、私たちはポートフォリオの 4 つの銘柄のクラブ PT を増やしています。イーライリリーの目標株価は750ドルから850ドルに引き上げイーライリリーから始まり、これは驚くべきことであり、2023年には約60％上昇し、今年これまでにさらに30％を記録します。それにもかかわらず、同社はGLP-1薬のおかげで成長を完全に再活性化したため、さらなる上振れが見込まれています。先週、好調な収益を受けて目標株価を1株当たり120ドルから750ドルに引き上げたのに続き、木曜日にPTを再度850ドルに引き上げる。 LLY 1Y マウンテンイーライリリー 1 年 GLP-1 は、世界を席巻している新しい種類の糖尿病および減量薬です。リリーとノボノルディスクが市場を独占しています。リリーは糖尿病のためにMounjaroを、減量のためにZepboundを服用しています。 Novo には糖尿病用の Ozempic と減量用の Wegovy があります。これら 4 種類の注射薬は、心臓病から睡眠時無呼吸症候群に至るまでの多くの症状を治療するために研究されています。 Zepbound と Mounjaro に加えて、イーライリリーには、減量薬を含む次世代 GLP-1 のエキサイティングなパイプラインがあります。リリーはまた、アルツハイマー病治療薬ドナネマブの規制当局の承認を待っている。歴史的な予想株価収益率（PER）倍率に大幅なバリュエーションプレミアムを付けて取引されているが、これは昔のイーライリリーではない。実際には、PERを成長予測に合わせて調整したPEG比率を使用して成長を考慮すると、かなり割安にスクリーニングされます。私たちの新たな目標株価である850ドルでも、リリー株のPEGはこれまでに見られたものよりも依然として低いが、これはある程度の安全マージンを提供するものである。水曜日の株価は1株当たり764.05ドルと史上最高値を記録した。コストコの目標株価は680ドルから770ドルに引き上げコストコもプレミアムバリュエーションで取引されているが、同社の信頼性と一貫性を考えるとそれは正当化されると考えている。当社は目標株価を12月中旬に引き上げたばかりの1株当たり680ドルから770ドルに引き上げる。コストコは、粗利の最小化を目指して競争し、会員制モデルを導入することで、市場シェアの拡大を継続する信じられないほどの防御的な堀を築きました。コスト 1 年間山コストコ 1 年間購入者がコストコから得られる信じられないほどの価値を考えると、経営陣は会員価格の値上げを、解約率上昇のリスクを最小限に抑えて乗り越えることができると考えています。歴史的には時代遅れだ。 12 月、コストコは好調な四半期を報告するとともに、私たちが待ち望んでいた特別配当を実施しました。現在、市場全体がプレミアムで取引されているということを認識することが重要です。したがって、特に私たちがすでに直面している地政学的な不確実性を考慮すると、相対的にコストコの評価額は受け入れられやすく、それが投資家を質の高い大型株銘柄にさらに押しやる傾向がある。コストコは先週の木曜日、過去最高値の728.17ドルを記録した。 1週間後、その水準を下回ったのは1株当たり約8ドルだけだ。 Salesforce の目標株価は 275 ドルから 320 ドルに引き上げ Salesforce は、私たちが過小評価されている 10 銘柄の解説で最近取り上げたクラブの名前です。株価は2023年にほぼ2倍となった後、年初から現在までに10％近く上昇している。しかし、収益性と成長性のバランスをより良くするために経営陣が猛烈なスピードで方向転換しているため、今後もさらなる上振れが見込まれる。目標株価を1株当たり275ドルから320ドルに引き上げる。 CRM 1Y マウンテン Salesforce 1 年人工知能革命はまだ初期段階にありますが、Salesforce には今後多くのチャンスがあると考えています。企業が生成型 AI の実装方法をまだ学んでいない中、Salesforce は、パーソナライズされた電子メールの作成などの機能を備え、消費者関係管理プラットフォームのユーザーの生産性を向上させるように設計された Einstein GPT ツールの初期導入を行いました。同社はまた、仕事用メッセージングプラットフォーム「Slack」へのAI統合も発表した。 Microsoft には、Copilot と呼ばれる Office Suite 用の同様の AI アシスタントがあります。セールスフォース株は金曜日の過去最高値295.24ドル付近で取引されていた。ブロードコムの目標株価は1,200ドルから1,400ドルに引き上げ AIと言えば、先週の木曜日に1株あたり1,295.97という史上最高値を記録したブロードコムの話が頭に浮かびます。その水準からはわずかに外れていますが、バリュエーションプレミアムにもかかわらず、株価には引き続き上昇余地が見られます。 AI の現在および将来の機能に必要なアクセラレーションコンピューティングのタイプに合わせてデータセンターを更新する必要性は、まだ初期段階にあります。目標株価を1,400ドルに引き上げます。これは、12月中旬にPTが1株当たり200ドルから1,200ドルに引き上げられたことに続くものである。 AVGO 1Y マウンテンブロードコム 1 年 Broadcom の AI ネットワーキングの売上高はすでに急速に成長しており、2023 年の第 4 四半期には前年比 23% 増加し、2024 年には 30% 増加すると予想されています。実際、UBS のアナリストは、同社は最近、AI ネットワーキングの売上高が 2025 年度には 50% の成長にさらに加速する可能性があると発表しました。また、VMware の統合も進行中であり、これによりブロードコムの利益率が向上し、景気循環性が低下すると考えられます。 JPモルガンのアナリストらは最近、ブロードコムのソフトウェア事業は現在売上高の約40％を占めており、「粗利益、営業利益、フリーキャッシュフローマージンの向上により収益力が高まる」と述べた。 VMware のような利益率の高い経常収益企業は、ウォール街でもより高い評価倍率で報われます。チップ分野では、ブロードコムは、独自のカスタムシリコンソリューションの開発を目指す、ハイパースケーラーとしても知られる大手クラウドプロバイダーからの大きな勝者となる立場にあります。顧客には、同じクラブ名である Meta Platforms 、Microsoft、Alphabet の Google などが含まれます。経営陣は2024年の売上高を街頭予想を若干下回る水準に導きましたが、利払い・税・減価償却前利益（EBITDA）調整後の見通しは予想を大きく上回りました。パロアルトネットワークスの目標株価の変更は保留中最後に、パロアルトネットワークスの目標株価も更新する必要があることを認識しています。ブロードコムやコストコと同様に、パロアルトも 12 月中旬の PT で 300 ドルから 320 ドルに値上げされました。それが現時点での状況です。サイバーセキュリティのリーダーが来週決算を報告した後に何をすべきかを詳しく見ていきます。先週の最高値である380.84ドルをわずかに下回ったものの、木曜日の株価は依然として年初来約24％上昇していた。 2023 年には 2 倍以上に増加しました。 PANW 1Y マウンテンパロアルトネットワークス 1 年 (ジムクレイマー慈善信託は長期にわたり、LLY、COST、CRM、AVGO、MSFT、META、GOOGL です。株式の完全なリストについては、ここを参照してください。) 購読者としてJim Cramer の CNBC Investing Club に送信すると、ジムが取引を行う前に取引アラートが届きます。ジムは、取引アラートを送信してから 45 分間待ってから、慈善信託のポートフォリオの株式を売買します。ジムが CNBC テレビで株について話した場合、取引アラートを発行してから 72 時間待ってから取引を実行します。上記の投資クラブ情報は、当社の免責事項とともに、当社の利用規約およびプライバシーポリシーの対象となります。投資クラブに関連して提供された情報をお客様が受領したことによって、受託者としての義務や義務が存在したり、発生したりすることはありません。特定の結果や利益は保証されません。

ニューヨーク市の金融街にある青銅のチャージングブル。

ロバート・ニッケルスバーグゲッティイメージズ

ついていくのが大変でした。

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