米軍は、AI を活用したソフトウェアを提供するために両方に依存しています。
コンピューティングには、それをサポートする高度なハードウェアと強固なインフラストラクチャが必要ですが、それを動作させるソフトウェアがなければ、単なる回路と配線の山にすぎません。大手ソフトウェア会社は、企業が必要とする製品を開発するため、大きな利益をもたらす投資となる可能性があります。
政府分野で活動している 2 つのソフトウェア会社は次のとおりです。 パランティア・テクノロジーズ (PLTR +0.24%) および BigBear.ai (BBAI 7.40%)。しかし、Palantir が大幅な成長を遂げている一方で、BigBear.ai は勢いを得るのに苦労しています。
今後数年間に向けてより良い投資は次のうちどれでしょうか?
パランティアのAIPは止められないようだ
パランティアは長年にわたり政府の請負業者として、テロリストのオサマ・ビンラディンの逮捕につながった分析など、データの調整と分析を米国政府に提供してきた。同社は最終的には商用データ分析にも進出し、3 年近く前に革新的な人工知能プラットフォーム (AIP) を立ち上げて真価を発揮しました。
AIP を使用すると、顧客は大規模な言語モデルをその非常に強力なプラットフォームに統合できるため、ユーザーは最小限のトレーニングで詳細なプロンプトを非常に簡単に作成できるようになります。 Palantir は、拡大した顧客ベースにプラットフォームを紹介するために一連の「AIP ブートキャンプ」を開始し、商用顧客による採用を重視しました。
その結果は驚くべきものでした。第４・四半期の売上高は前年同期比７０％増の１４億ドルとなった。そして通年では、Palantir の収益は 56% 増加し、44 億 7,500 万ドルに達しました。
通期の純利益は前年比36％増の16億2000万ドル、フリーキャッシュフローは22億7000万ドルと、2024年の8億ドル未満から増加した。
第 4 四半期だけで、Palantir は 180 件の取引 (1 日あたりおよそ 2 件) が成約したと報告しており、それぞれの取引額は 100 万ドルを超えています。そのうち 84 件は少なくとも 500 万ドル以上の取引で、61 件は 1,000 万ドル以上の取引でした。
Yahoo!のアナリスト財務省は、パランティアの今年の売上高がさらに75％増加し、72億5000万ドルになると予想している。パランティア株の平均目標株価は190ドル近くで、これは株価が44％上昇する可能性があることを意味する。
今日の変化
(0.24%) 0.33 ドル
現在の価格
$135.22
主要なデータポイント
時価総額
3,220億ドル
一日の範囲
$131.18 – $136.20
52週間の範囲
$66.12 – $207.52
音量
2.5M
平均ボリューム
45M
粗利
82.37%
BigBear.ai ははるかに小さい規模で動作します
BigBear.ai はソフトウェア プロバイダーでもあります。しかし、両社の大きな違いは、Palantir の Foundry プラットフォームと Gotham プラットフォームが比較的汎用性があり、さまざまな企業や政府機関で使用できることです。
昨年は、米軍向けプログラムの生産量減少が収益の減少につながったため、株価は下落した。株価は過去12カ月で56％下落しており、その中には年初からの25％下落も含まれる。
BigBear.ai はソフトウェアでも人工知能 (AI) を使用しています。同社の ConductorOS プラットフォームはセンサー、無人車両、フィールド コンピューターに接続し、クラウド サービスと連携してユーザーがリアルタイムで意思決定できるようにします。また、2025年末には、国家安全保障機関や軍事部隊向けに設計された生成AIプラットフォームであるAskSageを買収した。
今日の変化
(-7.40%) -0.31ドル
現在の価格
$3.88
主要なデータポイント
時価総額
18億ドル
一日の範囲
$3.83 – $4.26
52週間の範囲
$2.36 – $9.39
音量
541K
平均ボリューム
84M
粗利
27.28%
Yahoo! が監視しているアナリストによるコンセンサス推定。 Finance は、BigBear.ai の来年の売上高を 1 億 6,430 万ドルと予想しています。これは 22% の増加が予測されていますが、Palantir の売上高には程遠いです。
パランティアの方が良い選択です
Palantirの極端なバリュエーション（予想PER110倍、株価売上高比率75倍）は目を見張るものだが、BigBear.aiは現時点ではペニー株であり、極端なボラティリティと潜在的なリスクにさらされている。私は、ギリギリで立ち往生している銘柄よりも、たとえ極端なバリュエーションであっても、堅実な成長曲線を描いた銘柄の方が良いと考えています。
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