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ジェボ (GEVO) は、炭素回収および収益化機能を統合した 2 つ目の低炭素エタノール プラントを追加することで、ノースダコタ州のジェボ コンプレックスを大幅に拡張する潜在的な計画を概説した後、再び注目を集めています。
最新の拡大計画は、30日間の株価収益率が52.47%、1年間の総株主収益率が139.22%という好調な勢いを経て発表されたものだが、5年間の総株主収益率は69.03%とマイナスのままだ。
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Gevo は急激に値を上げ、バリュースコア 2 を獲得した後でも、アナリストの目標値と一部の本質的な価値の推定値の両方を大幅に割り引いて取引されています。ここで疑問が生じます。これは本当に価格設定が間違っているのでしょうか、それとも市場はすでに将来の成長を期待しているのでしょうか?
Gevo の最も支持されているナラティブでは、1 株当たりの公正価値は 6.08 ドルと見込まれています。これに対し、終値は 2.78 ドルです。その差は、同社の低炭素燃料プラットフォームと炭素収益化計画にかかっています。
Gevo の独自に認定された炭素隔離サイトによって可能になる、高完全性二酸化炭素除去 (CDR) クレジットとクリーン燃料生産税額控除 (CFPC) の収益化と成長は、安定した利益率の高い新たな収益源とコスト相殺を提供し、経常純利益を大幅に増加させ、ボラティリティを低減することが期待されます。
炭素クレジットや税制上の優遇措置に対するその信頼の背後にあるもの、そして燃料、ソフトウェア、マージンがすべて 1 つの評価ストーリーにどのように結びついているのかを知りたいですか?
結果: 公正価値 6.08 ドル (過小評価)
この説明を全文読んで、予測の背後にあるものを理解してください。
ただし、これは政策支援とプロジェクトの実行に依存しており、政府信用の変動の可能性や新たなSAF能力への多額の資金需要にさらされています。
ここが落とし穴です。 SWS の DCF モデルでは、Gevo の取引が将来のキャッシュ フロー価値の推定値を 64.1% も下回っていると警告されていますが、P/S 比率はまったく異なる状況を物語っています。 Gevo の売上高は 4.1 倍で、米国石油・ガス平均の 2.1 倍、同業他社平均の 0.6 倍、さらに SWS 公正比率の 1.2 倍を大きく上回っており、投資家がすでにプレミアムを支払っていることが示唆されます。それでは、これはめったにない断絶であり、期待が高まっていることを示しているのでしょうか?
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