ディワリ祭、ダンテラス氏: 投資家はクリスマスシーズンに現物の金とデジタルの金を選ぶべきでしょうか?

ディワリ祭に向けたお祭りの週が近づくにつれて、金と銀の価格が現在前例のないレベルで取引されていることは明らかです。この価格高騰は、さまざまな世界的出来事、経済不安、投資家の関心の高まりが重なったことが原因と考えられます。特に注目すべきは最近の価格高騰で、インドでは金が10グラム当たり8万650ルピーという過去最高値を記録し、インドでは銀が1キロ当たり9万9千ルピーを超えた。

さらに分析したところ、つい先週金曜日、MCXの金レートが10グラムあたり7万7,839ルピーという歴史的最高値に達し、世界の金のスポット価格はトロイオンスあたり2,722ドルという新たな最高値まで急騰したことが明らかになった。専門家らは、この著しい物価上昇を、地政学的な不確実性、追加利下げの可能性、迫りくる米国大統領選挙など、無数の影響要因と関連付けている。

これらの要因を取り巻くこのような複雑さは、不確実性の蔓延を長期化させると予想されており、そのため、利益を活かして市場から売却する最適なタイミングを見極めようと努めている投資家にとって課題となっている。

火曜日、インドの金価格が大幅に上昇した。 24カラット金のレートは1グラム当たり7,982.3ルピーに上昇し、240.0ルピーの上昇を記録した。同様に、22カラットの金のレートも1グラムあたり240.0ルピーの7,318.3ルピーに上昇しました。デリーでは、24 カラットの金の現在のレートは 10 グラムあたり 79,823.0 ルピーです。これは月曜日の10グラム当たり79,593.0ルピーからの顕著な上昇である。先週、2024 年 10 月 16 日の金 10 グラムの価格は 77,563.0 ルピーでした。

なぜ金価格が高騰しているのでしょうか？

専門家によると、金価格の上昇は、地政学的緊張、利下げの可能性、来たる米国大統領選挙などのさまざまな要因に起因すると考えられます。こうした状況を踏まえると、不確実な時代の中で安全な資産を求める投資家にとって、金は望ましい選択肢となっています。多くの人は、2024 年のディワリ祭の前に金を購入し、通常文化やお祭りの理由で金の購入が急増する時期に金を購入し、米国大統領選挙後まで投資を保留することを検討しています。

投資戦略はどうあるべきですか?

金融専門家は、現在の地政学的緊張と追加利下げの可能性が金価格の上昇に寄与しているため、2024年のディワリ祭に向けて金への投資を推奨しています。市場は上昇傾向にありますが、米国大統領選挙までの数週間で多少の変動が生じる可能性があり、金価格に影響を与える可能性があります。しかし、最も重要な監視要因は連邦準備理事会による選挙後の金利決定であり、これは金価格に大きな影響を与える可能性がある。

インドでは、金には文化的、感情的な意味があり、ダンテラスのような祭りの際に金を購入することは縁起が良いと考えられています。これによりインドは中国に次ぐ世界第２位の金消費国となった。ダンテラス期間中は通常、金の需要が急増しますが、今年も例外ではないと予想されます。お祭りの需要に応えるため地元の宝石店による購入が増え、価格上昇がさらに加速した。

「金は、（長期間にわたって）富の保存と創造の特性を持ち、我が国の文化構造と非常に密接に絡み合っているため、インド人にとって常に試練に耐える資産であり続けています。インド人は、富を保存するものとしての金の価値を理解しています」おそらく、価格の上昇は、実績ある資産クラスとしての金に対する彼らの信頼を証明しており、この傾向は今後も続くでしょう。突然変化しても、消費者は安定するのを待ってから購入を再開するのが、ほとんどの消費者の行動であり、したがって、次のお祭り期間中も同様に継続するでしょう。 」と MuthootPappachan Group 貴金属事業 CEO の Keyur Shah 氏は述べています。

「中東で世界的な課題が激化し、欧州中央銀行が利下げの可能性を示唆する中、金価格は前例のない高値に急騰し、今年は30％以上上昇した。投資家は安全資産としての金にますます目を向けており、インドではクリスマスシーズンが到来しており、金の購入との伝統的な結びつきから金への投資需要が急増していますが、その流動性とコストの低さから金ETFが大きな注目を集めています。 、税制効率、デジタル取引の利便性などにより、2024年8月にはインドの金ETFは過去最高の月間流入額を記録し、その急増により金ETFの運用資産総額（AUM）は新たな最高額に達した。金の物理的な所有を好むか、金ETFの利便性を好むかにかかわらず、投資目標、リスク許容度、税金への影響を慎重に検討することが重要です」とシェア・マーケットの最高投資室スジット・モディ氏は述べた。

「現在の市場動向を考慮すると、このクリスマスシーズンには金投資への戦略的アプローチが不可欠です。インフレ懸念、地政学的な緊張、中央銀行の利下げ期待によって金価格が史上最高値付近で推移しているため、金は上昇を続けるでしょう」金はインフレや市場のボラティリティに対するヘッジとして機能するため、特に株式市場がさまざまなシグナルを示している場合には、金に15～20％を適度に配分してポートフォリオを分散させると、リスクのバランスをとることができます。より有利なレートで市場に参入するための一時的な価格調整を求めている人にとって、金 ETF は、金の物理的な保管に伴うコストとリスクを排除する優れた選択肢です。さらに、金 ETF は価格の透明性を提供し、世界の金価格と一致しています」と RiddiSiddhi Bullions Limited のマネージング ディレクター、Prithviraj Kothari 氏は述べています。

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